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  3/2/2012
現金基金 USD 11.89
收入基金 USD 13.58
保守基金 USD 13.14
平衡基金 USD 13.41
增長基金 USD 13.61
進取基金 USD 15.42
亞洲基金 USD 19.96
中國基金 USD 27.85
  3/2/2012
保守基金 USD 16.36
平衡基金 USD 14.98
進取基金 USD 12.96
歐洲基金 EUR 10.95
亞洲基金 USD 22.88
  2/2/2012
安裕退休基金 MOP 118.36
領先退休基金 MOP 120.41
安滙退休基金 MOP 99.82
昇悅退休基金 MOP 125.23
昇龍退休基金 MOP 136.36

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