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  2/9/2010
現金基金 USD 11.77
收入基金 USD 12.41
保守基金 USD 11.72
平衡基金 USD 11.69
增長基金 USD 11.77
進取基金 USD 13.86
亞洲基金 USD 18.26
中國基金 USD 28.75
  2/9/2010
保守基金 USD 14.66
平衡基金 USD 13.23
進取基金 USD 11.32
歐洲基金 EUR 10.33
亞洲基金 USD 21.16
  2/9/2010
安裕退休基金 MOP 117.70
領先退休基金 MOP 117.23
安滙退休基金 MOP 95.56
昇悅退休基金 MOP 116.68
昇龍退休基金 MOP 135.71

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